低风险基金受宠

  证券时报记者 刘明

  经历了去年年底批量净赎回后,分级债基低风险(A类)份额重新获得了资金的青睐,天弘添利A近日获得了2.9亿元的净申购。

  天弘基金今日公告,3月2日折算后,添利A的单位净值为1元,基金份额为14.34亿份,同时当日为申购赎回日,添利A的有效申购申请总额为8.43亿元,有效赎回申请总份额为5.53亿份,添利A的有效申请经确认后,添利A的份额余额将小于或等于2倍添利B的份额余额,因而添利A的申购份额全部获得确认,在此次申购赎回日获得了2.9亿元净申购。

  添利A为第一只定期开放申购赎回的分级债基A类份额基金,成立于2010年12月3日,每3个月打开一次申购赎回。此后先后有天盈A、万家利A、裕祥A、利鑫A成立,这几只分级债基A类份额均每6个月打开申购赎回一次。

  最近一次分级债基A类份额打开申购赎回集中在去年11月底与12月份,当时裕祥A净赎回超过16亿份,天盈A、万家利A净赎回也超10亿份,添利A、利鑫A等也遭遇净赎回。去年年底的申赎,除添利A之外,其他分级债基均为首次打开申赎,添利A则为第四次打开申赎,且为首次遭遇净赎回,前3次均为超额申购配售。

  目前分级债基A类份额的约定年化收益率处于4%~5%之间,添利A的约定年化收益率为4.55%。

  上海证券基金分析师张桐告诉证券时报记者,去年年底资金面较为紧张,保险等机构资金年底面临结算需要资金,而分级债基A类份额持有人中,保险等机构资金占比较高,所以遭遇较大赎回,今年以来资金面有所宽松,是添利A获得净申购的重要原因;另外可能也有部分资金对股票市场不看好,来申购获取固定收益。张桐表示,今年5月、6月,将又有多只分级债基A类份额打开申购赎回。

  公告还显示,本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回后,天弘添利的总份额为27.24亿份,其中,添利A总份额为17.24亿份,添利B的基金份额未发生变化,仍为9.99亿份,添利A与添利B的份额配比升到1.724∶1。

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